फ़िबोनाकि लेवल का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें
फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट का उपयोग करके ट्रेंड निरंतरता की रणनीति
कई टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड को देखना
फ़िबोनाकि ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करके फ़ॉरेक्स मार्केट में कैसे प्रवेश करें
आर्टिकल के पहले भाग में हमने फ़ॉरेक्स फ़िबोनाकि अनुक्रम की उत्पत्ति पर चर्चा की, जिसे लिओनारदो पिसानो, जिनका उपनाम फ़िबोनाकि भी था, उनकी किताब ‘लिबेर अबाकी’ में हिन्दू–अरबी संख्या प्रणाली के साथ प्रस्तुत किया गया था। फ़िबोनाकि के वास्तविक अनुक्रम में प्रत्येक संख्या पिछली दो संख्याओं के योग के बराबर होती है: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377...और फिर यह क्रम अनंत तक चलता रहता है। एक संख्या को उसकी आगे वाली संख्या से भाग करने पर हमें ‘गोल्डन अनुपात’ (φ=1.618) हासिल हो जाता है, उदाहरण के लिए: 8/13 = 61.53%, 34/55 = 61.81%। 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8% के फ़िबोनाकि लेवल वित्तीय मार्केटों में अहम् भूमिका निभाते हैं। इन्हें उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन पॉइंट्स पर कीमतें विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देती हैं। मार्केट में उतरने और हानि को रोकने के लिए फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट्स रणनीतिक एरिया को दर्शाते हैं और ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया का भी पता लगाते हैं। हमारा यह दूसरा भाग बेहद शक्तिशाली और समझने में आसान फ़िबोनाकि के उपयोगों के द्वारा फ़ॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने में सहायता प्रदान करता है।
आपको किसी भी तकनीकी विश्लेषण टूल का उपयोग दूसरों से अलग करके नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से, फ़िबोनाकि लेवल कीमत के सटीक लेवल नहीं हैं। ये उन एरिया को अधिक दर्शाते हैं, जहाँ कीमत संभावित रूप से प्रतिक्रिया कर सकती है। हालाँकि, ये स्तर प्रवेश और निकास बिंदु खोजने के लिए एक शक्तिशाली पैटर्न को दर्शाते हैं। ट्रेडिंग में फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट लेवल का उपयोग करते समय इस एल्गोरिदम का पालन करें: सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रिट्रेसमेंट लेवल 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6% हैं। एक आम रणनीति यह है कि किसी एसेट को तब खरीदा जाए, जब उसकी कीमत प्रबल अपट्रेंड के मुकाबले सही हो जाए, रिट्रेसमेंट लेवल तक पहुँच जाए और उससे रिबाउंड हो जाए। हालाँकि, यदि कीमत बिना पलटे लेवल से टूट जाती है, तो सिग्नल को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रबल डाउनट्रेंड के विरुद्ध करेक्शन करते समय, कीमत करेक्शन लेवल से उछल सकती है और फ़िर से नीचे गिर सकती है, ऐसी स्थिति में एसेट बेचा जाना चाहिए। यदि कीमत 61.8% के लेवल से टूट गई है—तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, इसलिए नए करेक्शन लेवल बनाए जाने चाहिए। यदि करेक्शन की गहराई 38.2%, 50% या 61.8% के लेवल के भीतर रहती है, तो ट्रेंड के मूवमेंट की पुष्टि मानी जाती है। विश्लेषकों का मानना है कि पोजीशन खोलने और बंद करने के लिए यह एक आदर्श पॉइंट हैं। इसके अतिरिक्त, 121% और 161.8% जैसे फ़िबोनाकि विस्तार लेवल का उपयोग अक्सर टेक-प्रॉफिट ऑर्डर सेट करने के लिए किया जाता है, जिससे ट्रेडरों को मुनाफ़ा प्राप्त करने की अनुमति मिलती है क्योंकि कीमत पिछली इम्पल्स वेव से आगे बढ़ती है। किसी भी तकनीकी विश्लेषण टूल की तरह, फ़िबोनाकि लेवल के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ट्रेडरों को इनका उपयोग करने का अभ्यास करने, अपनी विफलताओं का विश्लेषण करने और अपनी सफलताओं से सीखने की आवश्यकता है। अनुभव के साथ, फ़िबोनाकि लेवल मार्केट के ट्रेंड्स की पहचान करने और लाभदायक ट्रेड करने के लिए एक मूल्यवान टूल बन सकता है। चलिए बिटकॉइन के चार घंटे के चार्ट पर एक नज़र डालते हैं:फ़िबोनाकि लेवल का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें
फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट का उपयोग करके ट्रेंड निरंतरता की रणनीति
यहाँ, हम देख सकते हैं कि उछाल से पहले कीमत डाउनट्रेंड में थी और वह उच्च और निम्न चाल के दौरान 38.2% पर वापस लौट रही है।
38.2% फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट लेवल तक पहुँचने के बाद, कीमत उलट गई और कम हो गई, जिससे ओवरराइडिंग ट्रेंड की दिशा फ़िर से शुरू हो गई।
चार्ट कई अलग-अलग रिट्रेसमेंट लेवल को चिंहित करता है: 23.6%, 38.2%, 50%, और 61.8%। ये सभी निचले मूवमेंट के रिट्रेसमेंट के संदर्भ में संभावित रेजिस्टेंस लेवल को दर्शाते हैं। ये सभी लेवल डाउनट्रेंड में फ़िर से शामिल होने के लिए संभावित प्रवेश बिंदुओं को दर्शाते हैं, इसलिए हमारे पास मार्केट में प्रवेश करने के लिए चार संभावित रिवर्सल पॉइंट्स हैं। लेकिन आपको कौन सा लेवल चुनना चाहिए?
यहीं पर तकनीकी इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन का ज्ञान आपकी मदद कर सकता है।
सेकेंडरी इंडिकेटरों से पुष्टि
ऊपर दिए गए चार्ट को देखकर, हम पता लगा सकते हैं कि स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ने हमें संकेत दिया है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। स्टोकेस्टिक 80 के लेवल से ऊपर था और नीचे की ओर मुड़ रहा था, जो एक बेयरिश इंडिकेटर है।
इसलिए, 38.2% के रिट्रेसमेंट लेवल पर कीमत बढ़ने और स्टोकेस्टिक द्वारा बेचने का संकेत देने के साथ, सेल ऑर्डर खोलने या 'शॉर्ट करने' के लिए एक अच्छी स्थिति बनना शुरू हो रही है, जैसा कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है।
कई टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड को देखना
एक अच्छा ट्रेडर कुछ हद तक शेरलॉक होम्स जैसा होता है, जो कई सुरागों के आधार पर एक स्थिति तैयार करता है। हमने शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए दो अच्छे सुराग खोजे हैं, लेकिन हमने अभी तक काम पूरा नहीं किया है।
बड़ी तस्वीर देखने के लिए ज़ूम आउट करने और ऊपर दिए गए दैनिक चार्ट को देखने पर, हम पता लगा सकते हैं कि इस टाइमफ्रेम में भी ट्रेंड मोटे तौर पर नीचे की ओर है।
यह बिटकॉइन को 38.2% फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट लेवल पर बेचने की स्थिति को सपोर्ट करता है।
शॉर्ट पोजीशन (सेल ट्रेड) के लिए हम यह देखना चाहते हैं कि मार्केट कई टाइम फ्रेम्स में डाउनट्रेंड की स्थिति में है। लौंग पोजीशन (बाय ट्रेड) के लिए हम यह देखना चाहते हैं कि मार्केट कई टाइम फ्रेम्स में अपट्रेंड में है।
चार घंटे के चार्ट पर फ़िबोनाकि लेवल पर उछाल अपेक्षाकृत बड़ा था। 38.2% का लेवल 9119 पर था और कीमत $900 से अधिक की वृद्धि के साथ 8190 तक बिक गई।
यह एक फ़ॉरेक्स रणनीति है, जिसे विभिन्न टाइमफ्रेम्स में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप हमारे द्वारा उपयोग किए गए चार-घंटे के चार्ट के बजाय 30-मिनट के चार्ट पर समान सेट-अप देख सकते हैं।
ध्यान दें कि छोटे टाइम फ्रेम्स में, आपको अधिक सिग्नल मिलेंगे, लेकिन वे कम विश्वसनीय होंगे।
इसके विपरीत, लंबे टाइम फ्रेम्स में, आपको कम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन वे अधिक विश्वसनीय होंगे।
यह भी पढ़ें: ट्रेडिंग रणनीतियाँ। 10 मिनट में अपने लक्ष्यों के अनुरूप कौन सी रणनीति अपनाएँ?
फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट लेवल पर फ़ॉरेक्स मार्केट में प्रवेश करने के लिए, आप ये काम कर सकते हैं: वैकल्पिक रूप से, जब कीमत फ़िबोनाकि लेवल तक पहुँच जाती है, तो आप मार्केट ऑर्डर के साथ मैन्युअल रूप से ऑर्डर खोलने का विकल्प चुन सकते हैं। एक अच्छा नियम यह है कि अपने जोखिम का कम से कम तीन गुना प्रॉफिट का लक्ष्य निर्धारित करें। ऊपर बताए गए फ़ॉरेक्स ट्रेड के लिए, हम $600 के प्रॉफिट लक्ष्य के साथ अपना जोखिम $200 पर निर्धारित कर सकते थे। फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का अनुमान लगाने में मदद करेगा, लेकिन इस टूल का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि आप इसे अन्य इंडिकेटरों और फ़ॉरेक्स रणनीतियों के साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, आप ट्रेंड और कीमत में बदलाव को परिभाषित करने के लिए स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का लाभ उठा सकते हैं। फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट ट्रेंड को फॉलो करने वाला टूल है, और कई टाइमफ्रेम्स में ट्रेंड को देखने से अधिक सटीक पूर्वानुमान प्राप्त होगा। फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट एक बेहतरीन पुष्टिकरण टूल है और इस आर्टिकल में प्रस्तुत रणनीतियों के साथ संयोजन में ऊँची संभावना वाले ट्रेडों को सुनिश्चित कर सकता है। हमें उम्मीद है कि इससे आपको फ़िबोनाकि रिट्रेसमेंट का उपयोग करके ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका प्राप्त होगा।फ़िबोनाकि ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करके फ़ॉरेक्स मार्केट में कैसे प्रवेश करें
टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस लेवल
अंतिम विचार
